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자 금 일 보
══════════════════ |
결
재 |
담 당
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과 장
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부 장
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이 사
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사 장
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1. 시재표(時在表) 20 년 월 일
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일자
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항 목
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전 일 잔 액
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금 일
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금 일 잔 액
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지 시 사 항
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입 금
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출 금
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현 금
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당 좌 예 금
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보 통 예 금
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적금․부금
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정 기 예 금
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예 금 합 계
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총 계
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2. 어음현황
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대
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비
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전 일 재 고
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금 일
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금 일 잔 액
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입 금
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출 금
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(어음할인 한도 관리)
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종 류
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기 간
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받 을 어 음
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30일 이내
60일 이내 |
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항 목
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금 액
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어음할인한도
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계
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기 할 인 액
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지 급 어 음
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30일 이내
60일 이내 |
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금일할인액
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금일결제액
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계
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금일한도잔액
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주식회사
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