반기 자금계획표 무료서식(첨부파일)

 

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20 년도 반기 자금계획표 (20 년 월 일 작성)

구 분 월 별

월

월

월

월

월

월

전 월 로 부 터 의 이 월 금

수 입

외 상 매 출 입 금

영 업 외 입 금

계

지 출

원 가

외상 매입금 지급

재료 어음 결제

인 건 비

임 금

복 리 후 생 비

상 여

물 건 비

경 비 지 급

경비 어음 결재

설비

설 비 지 급

설 비 어 름 결 제

기타

임․ 출 금

지 급 이 자

장 기 차 입 금 반 환

단 기 차 입 금 반 환

납 세

계

차 감 과 부 족

장 기 차 입 금

단 기 차 입 금

익 월 로 의 이 월 금

 

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